中国古迹遗址保护协会第一届执行委员会财务报告
[07/02/2008]

中国古迹遗址保护协会第一届执行委员会

财务报告

国家文物局文物保护司司长

           中国古迹遗址保护协会常务副主席　　顾玉才

（2008年4月28日）

在协会第一届理事会的领导下，在广大会员的积极支持下，在业务主管部门国家文物局、挂靠单位中国文物信息咨询中心以及各团体会员单位的大力帮助下，协会多方筹集资金，通过规范管理和健康运行，保证了协会工作的正常开展。受协会财务总监朱晓东先生委托，现将协会2005至2007年度的财务情况报告如下，请各位代表审议。

一、财务状况和收支情况

（一）资金筹集与使用的总体情况：

2005年至2007年，协会资金主要来源是：承办国际古迹遗址理事会第15届大

会取得的政府专项会议工作经费；承担具体项目和开展业务培训活动等所取得的服务性收入、会费收入、捐赠收入以及利息收入。其中，会议专项经费全部用于第15届大会的筹备工作，服务性收入和会费收入用于协会自身建设以及具体项目的开支，捐赠收入全部用于资助我国经济欠发达地区代表参加国际古迹遗址理事会第15届大会。

（二） 2005至2007年度收入情况：

截止2007年12月31日，三年收入总计280万2462元，其中2005年收入191万3391元，2006年收入36万3014元，2007年收入52万6056元。具体项目如下：

1. 捐赠收入为16万1690元。

2. 会费收入合计24万4939元，其中团体会员单位会费收入231679.27元，个人会费收入13260元。其中2007年团体会员单位会费收入10万4931元，较2006年增长23.5%，较2005年增长151%。

3. 提供服务收入合计93万6998元，其中2007年收入41万4110元，较2006年增长54.6%，较2005年增长62.4%。

4. 专项补助收入：2005年为145万2163元，2006年和2007年协会无专项补助收入。

5. 其它收入合计7301元。

(三)　2005至2007年度支出情况：

截止2007年12月31日，各项支出总计233万5697元，具体如下：

1. 捐赠成本为2万1384元。

2. 管理费（包括人员费用）合计57万8715元，其中2005年15447元，2006年28万9803元，2007年273465元。

3. 固定资产支出合计22万3241元，其中2005年15万5069元，2006年3万1586元，2007年3万6586元。

4. 提供服务成本合计25万2159元，主要为协会业务活动经费，其中2005年14025元，2006年14734元，2007年22万3400元。

5. 专项补助成本合计141万8031元，其中2005年915754元，2006年502276元，2007年无专项补助成本支出。

(四)　净资产总计：

截止2007年12月31日，净资产总计46万6765元。

二、财务管理情况

中国古迹遗址保护协会2005年在民政部登记注册后，建立健全了财务管理机制和财务管理制度。协会的会计和出纳分别由挂靠单位派出，账目由挂靠单位财务部门统一代管。协会财务管理工作严格执行《民间非营利组织会计制度》和协会有关规章制度，实现了规范化和制度化管理。三年来，协会通过开展业务活动，承办各项事务性工作和项目，扩大了收入来源；同时，坚持量入为出、精打细算，努力做到收支平衡，保证了协会各项工作的需要。

2007年4月，由国家文物局委派的北京兴中海会计师事务所对协会2006年度财务情况进行了审计，出具了审计报告。审计结论为：“贵单位财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵单位2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量”。

三、关于今后财务工作的建议

未来三年协会的财务工作要在认真总结经验的基础上，围绕落实协会第二届理事会确定的工作目标和任务，认真贯彻国家有关财务法规和制度，确保协会财务正常安全运行。要不断拓展业务活动空间，提高服务能力和水平，积极争取来自各方面的支持，逐步形成有稳定来源和发展潜力的经费支撑点；要进一步做好会费的收缴工作，做到取之有道，用之合理，使会员和团体会员单位放心；要坚持开源节流、勤俭办事、量入为出的原则，为协会各项工作的顺利开展创造条件。

谢谢大家！